求EXCEL财务常用表格公式大全以及使用方法百度文库：
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http://wenku.baidu.com/view/64163169a45177232f60a238.html Excel会计应学35招秘技
财务收支表格的公式最好的建议，，，，直接在流水明细表的序号后面年月日开筛选。。。。不过跨月度需要分别统计。
如果非要麻烦，，建议把日期格式化，再来用系统日期定义来筛选，可以节省你很多功夫，你这样定义，如果跨月度筛选，需要每个月都定义一次天数，写起来很麻烦，效率太低。
直接用日期比对，格式化的日期excel里可以比较大小。总之格式化日期是最优解决办法。
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求表格财务高手请教 如何把应收应付记在一个表格中你的意思是：所有的往来单位账记于一个表格中？
这样有个好处，可以一次看到一家单位所有性质（货款、费用、资金拆借）的价款，查账全面。
以往来单位名称为唯一关键字，单位下设货款、费用、资金等明细科目，应收对方款或支付对方款做在“借方”，应付对方款或收到对方款做在“贷方”。余额在借方代表应收，余额在贷方代表应付。
